БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39" города Калуги
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
управление образования города Калуги
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
29701000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
02107044
4026005900
538
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
48351750
4028022837
по ОКТМО
по ОКЕИ
АКТИВ
КОДЫ
0503730
01.01.2022
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
итого
10
9
010
-
17 043 662,95
-
17 043 662,95
-
17 060 503,91
-
17 060 503,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
16 352 452,61
16 352 452,61
-
16 352 452,61
16 352 452,61
-
16 526 316,41
16 526 316,41
-
16 526 316,41
16 526 316,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
691 210,34
-
691 210,34
-
534 187,50
-
534 187,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
3 324 764,99
-
3 324 764,99
-
3 324 764,99
-
3 324 764,99
Материальные запасы (010500000), всего
080
-
181 635,79
-
181 635,79
-
124 336,88
-
124 336,88
АКТИВ
Код
строки
1
2
из них
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
Форма 0503730 с. 2
итого
10
190
-
4 197 611,12
-
4 197 611,12
-
3 983 289,37
-
3 983 289,37
200
-
28 465,37
-
28 465,37
68 000,00
233 095,74
-
301 095,74
201
-
28 465,37
-
28 465,37
68 000,00
233 095,74
-
301 095,74
250
-
25 295 100,00
5 531,93
25 300 631,93
-
33 490 830,00
-
33 490 830,00
260
-
0,01
-
0,01
-
33 024,88
-
33 024,88
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
340
350
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
25 323 565,38
29 521 176,50
5 531,93
5 531,93
итого
6
25 329 097,31
29 526 708,43
деятельность с
целевыми
средствами
7
68 000,00
68 000,00
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
33 756 950,62
37 740 239,99
-
Форма 0503730 с. 3
итого
10
33 824 950,62
37 808 239,99
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
итого
10
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
115 475,26
-
115 475,26
75 116,28
106 466,24
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
-
-
-
68 000,00
-
-
68 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
19 277 707,01
-
19 277 707,01
-
19 306 547,97
-
19 306 547,97
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
25 295 100,00
-
25 295 100,00
-
33 490 830,00
-
33 490 830,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
326 612,03
-
326 612,03
-
326 612,03
-
326 612,03
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
45 014 894,30
-
45 014 894,30
143 116,28
53 230 456,24
-
53 373 572,52
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-15 493 717,80
5 531,93
-15 488 185,87
-75 116,28
-15 490 216,25
-
-15 565 332,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
-
29 521 176,50
5 531,93
29 526 708,43
68 000,00
37 740 239,99
-
37 808 239,99
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
6
Форма 0503730 с. 4
181 582,52
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Код
строки
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
01
Имущество, полученное в пользование
010
-
13 500,00
-
13 500,00
-
13 500,00
-
03
Бланки строгой отчетности
030
-
13,00
-
13,00
-
16,00
-
16,00
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
100
103
271 770,00
271 770,00
-
-
271 770,00
271 770,00
271 770,00
271 770,00
-
-
271 770,00
271 770,00
13 500,00
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Код
строки
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
8
7
Форма 0503730 с. 6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
180
182
-
-
-
-
1 898 599,87
1 898 599,87
9 828 609,63
9 828 609,63
33 767,12
33 767,12
11 760 976,62
11 760 976,62
21
Основные средства в эксплуатации
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
210
-
1 209 375,71
-
1 209 375,71
-
1 271 900,95
-
1 271 900,95
260
-
229 585,00
-
229 585,00
-
229 585,00
-
229 585,00
26
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
Форма 0503730 с.7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
30
31
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
280
290
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
300
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Руководитель
Исполнитель
Савутькова Наталья
Яковлевна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(должность)
"________" _______________ 20 ___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
